致远OA集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 致远OA |  | 金蝶云星空 |
企业使用致远OA进行费用报销、付款申请、采购申请等审批流程管理，使用金蝶云星空进行财务核算和ERP管理。两套系统数据独立运行，导致审批通过的单据需要人工重复录入到金蝶系统，效率低、易出错，审批流程与财务核算脱节，费用控制和预算执行无法实时监控。通过成集云实现致远OA与金蝶云星空无缝集成，可自动完成审批单据同步，实现OA审批与财务核算一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接致远OA开放接口与金蝶云星空开放API，实现致远OA审批通过的单据自动同步至金蝶云星空生成对应财务单据，按费用类型、供应商、物料自动映射，自动匹配目标单据类型与科目，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 人员组织同步流程
2. 供应商同步流程
3. 物料同步流程
4. 费用科目同步流程
二、业务单据同步流程
1. 费用报销单同步流程
2. 付款申请单同步流程
3. 采购申请单同步流程
4. 借款申请单同步流程
5. 还款/报销冲借款同步流程
6. 审批状态回写流程
对接说明
一、基础资料同步（致远OA ↔ 金蝶云星空）
- 致远OA人员/部门 → 金蝶云星空员工/部门，保持组织架构一致
- 致远OA供应商 → 金蝶云星空供应商，同步后共享，目标状态：已审核
- 致远OA物料 → 金蝶云星空物料，同步后共享，目标状态：已审核
- 致远OA费用类型 → 金蝶云星空会计科目，按费用科目映射规则对应
二、业务单据同步（致远OA → 金蝶云星空）
- 致远OA费用报销单 → 金蝶云星空费用报销单，按费用类型映射会计科目，关联报销人
- 致远OA付款申请单 → 金蝶云星空付款单，关联供应商和采购订单
- 致远OA采购申请单 → 金蝶云星空采购申请单，关联物料和供应商
- 致远OA借款申请单 → 金蝶云星空其他应收单，关联借款人
- 致远OA还款/冲借款单 → 金蝶云星空费用报销/收款单，自动冲销原借款
三、同步规则与过滤条件
- 触发条件：仅同步审批流程已结束（通过）的单据
- 科目映射：按费用类型自动匹配对应会计科目
- 组织映射：按OA部门自动匹配金蝶核算组织
- 状态回写：金蝶单据生成成功后回写OA审批状态
- 同步频率：审批通过即触发同步；支持全量初始化+增量日常同步
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 消除人工录单：审批通过的单据自动生成金蝶财务单据，彻底消除人工重复录入
- 审批与财务贯通：OA审批流程与财务核算无缝衔接，业务全流程可追溯
- 费用精细管控：费用报销按类型自动匹配科目，预算执行实时监控
- 采购协同高效：采购申请从OA审批到金蝶执行全程自动化，缩短采购周期
- 借款管理闭环：借款、还款、冲借款全流程自动化，其他应收自动核销
- 提升运营效率：减少线下核对、录单、对账工作量，审批到财务零等待
接口文档
- 致远OA开放平台API文档
- 金蝶云星空开放平台API文档